2022年已接近尾声,年末基金管理人纷纷下起“红包雨”,年内分红榜单也将“出炉”。12月27日,易方达基金发布公告表示旗下易方达裕景添利6个月定期开放债券将自12月29日起分红,基准日基金份额净值为1.19元,可供分配利润达2.64亿元,分红面向权益登记日在易方达基金登记在册的基金全体持有人。
同一天,东方财富Choice数据显示,包括交银施罗德基金、海富通基金、华夏基金等基金管理人旗下共82只基金分红,其中,29只基金年内累计分红已超10次。
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整体而言,截至12月26日,今年以来全市场公募基金分红总额达2395.04亿元,相较去年同期的2604.34亿元同比减少8.04%。具体来看,截至12月26日,年内分红最多的产品为富兰克林国海深化价值混合A,分红金额合计为37.54亿元,易方达裕祥回报债券、国投瑞银优化增强债券A/B则分别以34.22亿元、32.96亿元的分红总额排名第二、第三。包含上述3只产品在内共有27只基金分红总额超过10亿元。
不难看出,今年公募的“红包”相较去年同期稍显“拮据”。2021年基金分红金额最多已超百亿元,第二、三名也均超过50亿元,且彼时已有34只基金的分红总额超10亿元。
对于年内分红总额减少的原因,财经评论员郭施亮直言,公募年内分红缩水可能与今年市场环境表现不佳有关,基金管理人的分红意愿也有所下降。
若从年内市场表现来看,截至12月27日,上证指数下跌14.95%、深证成指下跌25.25%、创业板指下跌28.99%。在上述情形影响下,基金净值也普遍不佳,具体来看,东方财富Choice数据显示,截至12月26日,股票型基金年内平均收益率为-20.62%,2459只股票型基金收益率告负,占比98%;混合型基金年内平均收益率则为-16.45%,5748只混合型基金收益率告负,占比96%。
虽然分红总额下滑,但从分红次数上看,共有2006只基金年内累计分红3948次,较2021年同期的3616次同比增9.18%。
就细分类型而言,2022年债券型基金仍旧是分红主力。数据显示,截至12月26日,债基年内分红总额达1705.5亿元,较去年同期的1575.65亿元同比增长8.24%,在年内全部基金的分红总额中占比达71.2%。截至12月26日,除了上述总榜单内排名靠前的易方达裕祥回报债券和国投瑞银优化增强债券A/B外,长城悦享增利债券A、中银证券汇嘉定期开放债券发起式、蜂巢丰瑞债券A等共13只债基分红总额超过10亿元。
对此,郭施亮表示,年内债基分红总额占比增多,与债基自身的稳定性优势有关,债基分红可以提升回报率与吸引力,债基走势稳定性也强于混合型基金或股票型基金。同时,基金分红一方面可能与基金管理人控制管理规模有关,基金机构希望通过分红降低产品规模,把投资利润分给投资者,以减少产品规模过大的管理压力;另一方面则是提升基金回报率,以此种方式留住基金投资者。
正如郭施亮所说,年内部分分红总额较多的产品基金规模也相对较大。目前分红总额暂居榜首的富兰克林国海深化价值混合A,截至三季度末,其基金规模为93.82亿元。而同样作为年内分红总额较多的易方达裕祥回报债券基金规模达350.97亿元。
杨海平则表示,债基分红占比提升,与债基规模占比相对较高有关。业绩较好的债基选择分红,也使得投资者收益“落袋为安”。
展望2023年,郭施亮预测,“未来分红金额变化可能仍旧与市场环境影响有关,但不同基金的分红能力会有所不同,净值表现突出或跑赢同期市场指数的基金分红意愿或会更高一些”。