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在发展了18年后,成立于2004年上半年的华富基金旗下基金规模依然偏小,且有不少为迷你基金。同花顺数据显示,华富基金目前管理规模为922.89亿元,在194家公募机构中排名56;剔除货币基金后,非货管理规模为556.32亿元,排名58.华富基金的权益业务存在短板,公司旗下10只股票型基金的规模只有23.85亿元,22只混合型基金规模为76.36亿元。
就在不久前,华富基金旗下的华富恒富18个月定开债宣布终止运行,并进入清算期。根据公告,基金持有人大会通过了关于该基金终止运行的议案,最终华富恒富18个月定开债于本月16日起终止运行。今年年中时该基金规模为6.01亿元,但在7月22日基金开放申赎后,机构投资者大量赎回。数据显示,今年三季度机构投资者赎回了5.51亿份该基金的A份额,导致了基金份额和资产规模急速下降;至今年三季度末,华富恒富18个月定开债的规模只有0.2亿元,由于基金资产规模长时间低于5000万元,触及了清盘条件。
据最新数据,华富基金旗下规模不足2亿元的产品多达22只。其中,华富永鑫灵活配置混合、华富策略精选混合、华富量子生命力混合、华富灵活配置混合、华富健康文娱灵活配置混合的规模不足1500万元;华富物联世界灵活配置混合与华富中小企业100指数增强型规模不足2000万元;华富星玉衡混合、华富国潮优选混合发起式、华富中证证券公司先锋策略ETF的规模不足5000万元;华富货币与华富益鑫灵活配置混合规模超过1亿元。面对“迷你基”问题,华富基金曾表示,未来将通过持续营销和持续开展投资者教育等手段,争取达成业绩和规模的平衡。
目前的公募基金排名显示,在混合型基金中,华富基金旗下的华富灵活配置混合以18.23%的收益率排在第8.不过,总体来看,华富基金权益业务存在短板。
剔除年内成立的新基金,华富基金旗下主动权益基金(仅统计A份额)中,只有华富灵活配置混合这一只基金年内收益为正;华富国泰民安灵活配置混合、华富量子生命力混合与华富策略精选混合年内净值下跌超过30%;华富智慧城市灵活配置混合、华富物联世界灵活配置混合、华富产业升级灵活配置混合等11只产品净值跌幅超20%。此外,成立于2021年9月下旬的华富国潮优选混合发起式自成立以来的收益为-17.23%,成立于去年6月底的华富新能源股票型发起式成立以来的收益为-11.6%。
公开资料显示,华富基金拥有15名基金经理,其中只有尹培俊、倪莉莎、尤之奇3位负责固收产品,陈启明、张惠、陈奇等12人多少都参与了对权益基金的管理。值得注意的是,任职超12年的龚炜在今年9月离开华富基金,而他曾经任公司副总经理,管理过华富竞争力优选等产品,创造过在管产品业绩翻三倍的成绩。他离职后,公司权益团队的核心人物是陈启明,现任公司公募投资决策委员会委员、总经理助理、权益投资部总监,他任职期间最佳回报高达282.41%。不过,今年他旗下的7只产品中,有5只基金今年以来的净值跌幅超过20%,今年1月成立的华富卓越成长一年持有期混合A成立以来净值下跌了10.22%。